广发基金管理有限公司 关于广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金新增 C 类     基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告   广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021 年7月21日经中国证监会证监许可〔2021〕2484号文准予募集注册，于2021年10 月27日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称 “本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以 下简称“基金托管人”）。   为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定 自2024年12月23日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码： 开放债券型证券投资基金基金合同》                （以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详 见附件）。   现将相关事宜公告如下：   一、本基金新增 C 类基金份额情况   本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。   本基金根据申购费、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产 中计提销售服务费的，称为C类基金份额。   本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，各类基 金份额将分别计算基金份额净值。   投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。   （1）申购费   C类基金份额不收取申购费。   （2）赎回费   C类基金份额对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费，对持续持 有期大于7天（含）的投资者收取的赎回费为0。赎回费用全额计入基金财产。   （3）管理费、托管费   C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。  （4）销售服务费   C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费 率计提。计算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为C类基金份额每日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一 致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由注册登记机构代收， 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、基金管理人的基金行销广告费、促 销活动费、持有人服务费等。   本基金将对A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。   基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。   基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每 一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。   （1）直销机构：广发基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室   办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室   法定代表人：葛长伟   客服电话：95105828 或 020-83936999   客服传真：020-34281105   网址：www.gffunds.com.cn   直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅 限机构客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。   客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资咨询及 投诉等。   （2）非直销销售机构   本基金 C 类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投 资者留意。   基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务 时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。   二、关于本基金修订法律文件的说明   本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新 法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利 益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的 基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公 布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 上公告。   修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自 2024 年 12 月 23 日生效。   三、其他需要提示的事项 本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产 品资料概要（更新）等法律文件。   客户服务电话：95105828 或 020-83936999   公司网站：www.gffunds.com.cn  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概 要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情 况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资 目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  特此公告。                                    广发基金管理有限公司 附件：《广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表  章节             修订前                修订后  全文       书面表决意见/书面意见              表决意见          ……                   ……        国人民银行和/或中国银行保险监督     国人民银行和/或国家金融监督管理        管理委员会                总局          ……                   ……        合《合格境外机构投资者和人民币合        20、合格境外投资者：指符合《合        格境外机构投资者境内证券期货投资     格境外机构投资者和人民币合格境外        管理办法》及相关法律法规规定可以     机构投资者境内证券期货投资管理办        投资于在中国境内依法募集的证券投     法》（包括其不时修订）及相关法律法        资基金的中国境外的机构投资者       规规定，经中国证监会批准，使用来                             自境外的资金进行境内证券期货投资                             的境外机构投资者，包括合格境外机                             构投资者和人民币合格境外机构投资                             者        指按照《合格境外机构投资者和人民        币合格境外机构投资者境内证券期货        投资管理办法》及相关法律法规规定， 第二部分   运用来自境外的人民币资金进行境内  释义    证券投资的境外法人（删除，以下序        号依次调整）        资者、机构投资者、合格境外机构投     资者、机构投资者、合格境外投资者        资者和人民币合格境外机构投资者以     以及法律法规或中国证监会允许购买        及法律法规或中国证监会允许购买证     证券投资基金的其他投资人的合称        券投资基金的其他投资人的合称         ……          ……        人或销售机构宣传推介基金，发售基     人或销售机构宣传推介基金，发售基        金份额，办理基金份额的申购、赎回、    金份额，办理基金份额的申购、赎回、        转换、转托管及定期定额投资等业务     转换、非交易过户、转托管及定期定          ……                 额投资等业务                               ……        同规定的基金合同终止事由出现后，     同规定的基金合同终止事由出现后，        基金财产清算完毕，清算结果报中国     基金财产清算完毕，清算结果报中国        证监会备案确认并予以公告的日期      证监会备案并予以公告的日期          ……                   ……          金资产净值除以计算日基金份额总数    类基金份额的基金资产净值除以计算                              日该类基金份额余额总数                                ……            ……                  54、基金份额类别：本基金将基                              金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。                              在投资者申购基金份额时收取申购费                              用而不从本类别基金资产中计提销售                              服务费的，称为 A 类基金份额；在投                              资者申购基金份额时不收取申购费用                              而是从本类别基金资产中计提销售服                              务费的，称为 C 类基金份额（新增，                              以下序号对应调整）                                ……          事人不能预见、不能避免且不能克服    人不能预见、不能避免且不能克服的          的客观事件。              客观事件。                                ……                                八、基金份额类别设置                                本基金根据申购/销售服务费用                              收取方式的不同，将基金份额分为不                              同的类别。在投资者申购基金份额时                              收取申购费用而不从本类别基金资产                              中计提销售服务费的，称为 A 类基金                              份额；在投资者申购基金份额时不收                              取申购费用而是从本类别基金资产中                              计提销售服务费的，称为 C 类基金份                              额。                                本基金 A 类、C 类基金份额分别                              设置基金代码。由于基金费用的不同，  第三部分                              本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 基金的基本情                              将分别计算基金份额净值。计算公式   况                              为：                                计算日某类基金份额净值＝计算                              日该类基金份额的基金资产净值/计                              算日该类基金份额余额总数                                投资者在申购基金份额时可自行                              选择基金份额类别。                                有关基金份额类别的具体设置、                              费率水平等由基金管理人确定，并在                              招募说明书中公告。根据基金销售情                              况，在符合法律法规、基金合同的约                              定且不损害已有基金份额持有人权益                              的情况下，经与基金托管人协商一致，                              基金管理人在履行适当程序后可以增                                 加新的基金份额类别、或者在法律法                                 规和基金合同规定的范围内变更现有                                 基金份额类别的申购费率、调低赎回                                 费率或变更收费方式、或者停止现有                                 基金份额类别的销售等，调整前基金                                         （新增）                                 管理人需及时公告。            一、基金份额的发售时间、发售         一、基金份额的发售时间、发售          方式、发售对象                方式、发售对象            ……                     ……  第四部分            符合法律法规规定的可投资于证         符合法律法规规定的可投资于证 基金份额的发          券投资基金的个人投资者、机构投资       券投资基金的个人投资者、机构投资   售          者、合格境外机构投资者和人民币合       者、合格境外投资者以及法律法规或          格境外机构投资者以及法律法规或中       中国证监会允许购买证券投资基金的          国证监会允许购买证券投资基金的其       其他投资人。          他投资人。            一、申购和赎回场所              一、申购和赎回场所            本基金的申购与赎回将通过销售         本基金的申购与赎回将通过销售          机构进行。本基金申购和赎回场所为       机构进行。基金管理人可根据情况变          基金管理人的直销网点及各销售机构       更或增减销售机构，并在基金管理人          的基金销售网点，具体的销售网点将       网站公示。基金投资者应当在销售机          由基金管理人在招募说明书或其他相       构办理基金销售业务的营业场所或按          关公告中列明。基金管理人可根据情       销售机构提供的其他方式办理基金份          况变更或增减销售机构，并在基金管       额的申购与赎回。          理人网站公示。基金投资者应当在销         ……          售机构办理基金销售业务的营业场所          或按销售机构提供的其他方式办理基          金份额的申购与赎回。            ……   第六部分            三、申购与赎回的原则               三、申购与赎回的原则 基金份额的申  购与赎回          回价格以申请当日收市后计算的基金       回价格以申请当日的各类基金份额净          份额净值为基准进行计算；           值为基准进行计算；            ……                       ……            六、申购和赎回的价格、费用及           六、申购和赎回的价格、费用及          其用途                    其用途          到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四   算，保留到小数点后 4 位，小数点后          舍五入，由此产生的收益或损失由基       第 5 位四舍五入，由此产生的收益或          金财产承担。T 日的基金份额净值在      损失由基金财产承担。T 日的各类基          当天收市后计算，并按照基金合同的       金份额净值在当天收市后计算，并按          约定进行披露。遇特殊情况，经履行       照基金合同的约定进行披露。遇特殊          适当程序，可以适当延迟计算或披露。      情况，经履行适当程序，可以适当延                                 迟计算或披露。 方式：本基金申购份额的计算详见《招   方式：本基金申购份额的计算详见《招 募说明书》。本基金的申购费率由基金   募说明书》  。本基金 A 类基金份额的申 管理人决定，并在招募说明书中列示。   购费率由基金管理人决定，并在招募 申购的有效份额为净申购金额除以当    说明书中列示。申购的有效份额为净 日的基金份额净值，有效份额单位为    申购金额除以当日该类基金份额净 份，上述计算结果均按四舍五入方法，   值，有效份额单位为份，上述计算结 保留到小数点后 2 位，由此产生的收  果均按四舍五入方法，保留到小数点 益或损失由基金财产承担。        后 2 位，由此产生的收益或损失由基                     金财产承担。 本基金赎回金额的计算详见《招募说 本基金赎回金额的计算详见《招募说 明书》，赎回金额单位为元。本基金的 明书》   ，赎回金额单位为元。本基金的 赎回费率由基金管理人决定，并在招 赎回费率由基金管理人决定，并在招 募说明书中列示。赎回金额为按实际 募说明书中列示。赎回金额为按实际 确认的有效赎回份额乘以当日基金份 确认的有效赎回份额乘以当日该类基 额净值并扣除相应的费用，赎回金额 金份额净值并扣除相应的费用，赎回 单位为元。上述计算结果均按四舍五 金额单位为元。上述计算结果均按四 入方法，保留到小数点后 2 位，由此 舍五入方法，保留到小数点后 2 位， 产生的收益或损失由基金财产承担。 由此产生的收益或损失由基金财产承                     担。 入基金财产。              用由该类基金份额的投资人承担，不                     列入基金财产。本基金 C 类基金份额                     不收取申购费。 金份额持有人承担，在基金份额持有 金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。赎回费用应 人赎回基金份额时收取。赎回费用应 根据法律法规规定的比例归入基金财 根据法律法规规定的比例归入基金财 产，未计入基金财产的部分用于支付 产，未计入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费，其中对 登记费和其他必要的手续费，其中对 持续持有期少于 7 日的投资者收取不 持续持有少于 7 日的投资者收取不少 少于 1.50%的赎回费并全额计入基金 于 1.50%的赎回费并全额计入基金财 财产。                 产。 具体的计算方法、赎回费率、赎回金     费用，C 类基金份额不收取申购费用， 额具体的计算方法和收费方式由基金     但从该类别基金资产中计提销售服务 管理人根据基金合同的规定确定，并     费。本基金的申购费率、申购份额具 在招募说明书中列示。基金管理人可     体的计算方法、赎回费率、赎回金额 以在基金合同约定的范围内调整费率     具体的计算方法和收费方式由基金管 或收费方式，并最迟应于新的费率或     理人根据基金合同的规定确定，并在 收费方式实施日前依照《信息披露办     招募说明书中列示。基金管理人可以 法》的有关规定在规定媒介上公告。     在基金合同约定的范围内调整费率或                                      收费方式，并最迟应于新的费率或收                                      费方式实施日前依照《信息披露办法》                                      的有关规定在规定媒介上公告。          法规规定及基金合同约定并对基金份            法规规定及基金合同约定并对基金份          额持有人利益无实质性不利影响的情            额持有人利益无实质性不利影响的情          形下根据市场情况制定基金促销计             形下根据市场情况制定基金促销计          划。针对基金投资者定期和不定期地            划。针对基金投资者定期和不定期地          开展基金促销活动。在基金促销活动            开展基金促销活动。在基金促销活动          期间，按相关监管部门要求履行必要            期间，按相关监管部门要求履行必要          手续后，基金管理人可以适当调低基            手续后，基金管理人可以适当调低基          金申购费率和基金赎回费率。               金申购费率、基金赎回费率和基金销                                      售服务费率。            一、基金管理人                      一、基金管理人            （一） 基金管理人简况                  （一） 基金管理人简况            ……                           ……            住所：广东省珠海市横琴新区宝               住所：广东省珠海市横琴新区环          华路 6 号 105 室—49848(集中办公区)   岛东路 3018 号 2608 室            法定代表人：孙树明                    法定代表人：葛长伟            ……                           ……            二、基金托管人                      二、基金托管人            （一） 基金托管人简况                  （一） 基金托管人简况  第七部分      法定代表人：张金良                    法定代表人/负责人：刘建军 基金合同当事     ……                           …… 人及权利义务     注册资本：869.79 亿元人民币            注册资本：991.61 亿元人民币            ……                           ……            三、基金份额持有人                    三、基金份额持有人            ……                           ……            每份基金份额具有同等的合法权               同一类别的每份基金份额具有同          益。                          等的合法权益。本基金 A 类基金份额、                                      C 类基金份额由于基金份额净值的不                                      同，基金收益分配的金额以及参与清                                      算后的剩余基金财产分配的数量将可                                      能有所不同。            ……                          ……            一、召开事由                      一、召开事由          规定外，当出现或需要决定下列事由            规定外，当出现或需要决定下列事由  第八部分          之一的，应当召开基金份额持有人大            之一的，应当召开基金份额持有人大 基金份额持有          会：                          会：  人大会            ……                          ……            （5）调整基金管理人、基金托管             （5）调整基金管理人、基金托管          人的报酬标准，但法律法规要求调整            人的报酬标准或提高销售服务费，但          该等报酬标准的除外；                  法律法规要求调整该等报酬标准或提            ……               高销售服务费率的除外；                               ……          金合同》约定，并对基金份额持有人 金合同》约定，并对基金份额持有人          利益无实质性不利影响的前提下，以 利益无实质性不利影响的前提下，以          下情况可由基金管理人和基金托管人 下情况可由基金管理人和基金托管人          协商后修改，不需召开基金份额持有 协商后修改，不需召开基金份额持有          人大会：               人大会：            ……                 ……            （2）在法律法规和《基金合同》    （2）在法律法规和《基金合同》          规定的范围内调整本基金的申购费 规定的范围内调整本基金的申购费          率、调低赎回费率或变更收费方式； 率、调低赎回费率、调低销售服务费            ……               率或变更收费方式；                               ……            （8）按照法律法规和《基金合同》   （8）按照法律法规和《基金合同》          规定不需召开基金份额持有人大会的 规定不需召开基金份额持有人大会的          以外的其他情形。           其他情形。              ……                       ……              五、估值程序                   五、估值程序          日闭市后，基金资产净值除以当日基         估值日闭市后，各类基金份额的基金          金份额的余额数量计算，精确到           资产净值除以当日该类基金份额的余                  小数点后第 5 位四舍五入。   额总数计算，精确到 0.0001 元，小数          基金管理人可以设立大额赎回情形下         点后第 5 位四舍五入。基金管理人可          的净值精度应急调整机制。国家另有         以设立大额赎回情形下的净值精度应          规定的，从其规定。                急调整机制。国家另有规定的，从其              每个估值日计算基金资产净值及       规定。          基金份额净值，并按基金合同的约定             每个估值日计算基金资产净值及          披露。                      各类基金份额净值，并按基金合同的   第十四部                            约定披露。   分        2、基金管理人应每个估值日对基            2、基金管理人应每个估值日对基 基金资产估值   金资产估值。但基金管理人根据法律         金资产估值。但基金管理人根据法律          法规或本基金合同的规定暂停估值时         法规或本基金合同的规定暂停估值时          除外。基金管理人每个估值日对基金         除外。基金管理人每个估值日对基金          资产估值后，将基金份额净值结果发         资产估值后，将各类基金份额净值结          送基金托管人，经基金托管人复核无         果发送基金托管人，经基金托管人复          误后，由基金管理人根据基金合同的         核无误后，由基金管理人根据基金合          约定对外公布。                  同的约定对外公布。            六、估值错误的处理                  六、估值错误的处理            基金管理人和基金托管人将采取             基金管理人和基金托管人将采取          必要、适当、合理的措施确保基金资         必要、适当、合理的措施确保基金资          产估值的准确性、及时性。当基金份         产估值的准确性、及时性。当任一类          额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)    基金份额净值小数点后 4 位以内(含          发生估值错误时，视为基金份额净值         第 4 位)发生估值错误时，视为该类基          错误。                   金份额净值错误。             ……                   ……          方法如下：                 方法如下：             （1）基金份额净值计算出现错误      （1）任一类基金份额净值计算出          时，基金管理人应当立即予以纠正，      现错误时，基金管理人应当立即予以          通报基金托管人，并采取合理的措施      纠正，通报基金托管人，并采取合理          防止损失进一步扩大。            的措施防止损失进一步扩大。             （2）错误偏差达到基金份额净值      （2）任一类基金份额净值的错误          的 0.25%时，基金管理人应当通报基   偏差达到该类基金份额净值的 0.25%          金托管人并报中国证监会备案；错误      时，基金管理人应当通报基金托管人          偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基   并报中国证监会备案；错误偏差达到          金管理人应当公告，并报中国证监会      该类基金份额净值的 0.5%时，基金管          备案。                   理人应当公告，并报中国证监会备案。             ……                   ……             八、基金净值的确认            八、基金净值的确认             用于基金信息披露的基金资产净       用于基金信息披露的基金净值信          值和基金份额净值由基金管理人负责      息由基金管理人负责计算，基金托管          计算，基金托管人负责进行复核。基      人负责进行复核。基金管理人应于每          金管理人应于每个估值日交易结束后      个估值日交易结束后计算当日的基金          计算当日的基金资产净值和基金份额      资产净值和基金份额净值并发送给基          净值并发送给基金托管人。基金托管      金托管人。基金托管人对净值计算结          人对净值计算结果复核确认后发送给      果复核确认后发送给基金管理人，由          基金管理人，由基金管理人对基金净      基金管理人对基金净值信息予以公          值予以公布。                布。            一、基金费用的种类             一、基金费用的种类            ……                    ……                                计提的销售服务费；  （新增，以下序号                                依次调整）                                    ……            二、基金费用计提方法、计提标          二、基金费用计提方法、计提标          准和支付方式                准和支付方式 第十五部分      ……                      …… 基金费用与税                             3、销售服务费   收                                本基金 A 类基金份额不收取销售                                服务费，C 类基金份额收取销售服务                                费。                                    C 类基金份额的销售服务费按前                                一日 C 类基金份额基金资产净值的                                    H＝E×0.30%÷当年天数                                    H 为 C 类基金份额每日应计提的                                销售服务费                                  E 为 C 类基金份额前一日基金资                                产净值                                  C 类基金份额的销售服务费每日                                计算，逐日累计至每月月末，按月支                                付，经基金管理人与基金托管人双方                                核对无误后，基金托管人按照与基金                                管理人协商一致的方式于次月前 5 个                                工作日内从基金财产中一次性支付，                                由注册登记机构代收，注册登记机构                                收到后按相关合同规定支付给基金销                                售机构等。                                  销售服务费主要用于支付销售机                                构佣金以及基金管理人的基金行销广                                告费、促销活动费、持有人服务费等。                                （新增）             上述“一、基金费用的种类”中        上述“一、基金费用的种类”中          第 3－9 项费用，根据有关法规及相应   第 4－10 项费用，根据有关法规及相          协议规定，按费用实际支出金额列入      应协议规定，按费用实际支出金额列          当期费用，由基金托管人从基金财产      入当期费用，由基金托管人从基金财          中支付。                  产中支付。             ……                    ……             四、费用调整             基金管理人和基金托管人协商一          致并履行相关程序后，可根据基金发          展情况调整基金管理费率和基金托管          费等相关费率。             基金管理人必须于新的费率实施          日前依照《信息披露办法》的有关规          定在规定媒介上公告。  （删除，以下序          号依次调整）            ……                    ……            三、基金收益分配原则            三、基金收益分配原则            ……                    ……          现金分红与红利再投资，投资者可选      现金分红与红利再投资，投资者可选          择现金红利或将现金红利自动转为基      择现金红利或将现金红利自动转为对 第十六部分          金份额进行再投资；若投资者不选择，     应类别的基金份额进行再投资；若投 基金的收益与          本基金默认的收益分配方式是现金分      资者不选择，本基金默认的收益分配   分配          红；                    方式是现金分红；          不能低于面值；即基金收益分配基准      净值不能低于面值；即基金收益分配          日的基金份额净值减去每单位基金份      基准日的各类基金份额净值减去每单          额收益分配金额后不能低于面值；       位该类基金份额收益分配金额后不能                                低于面值；          权；                  取销售服务费，而 C 类基金份额收取            ……                销售服务费，各基金份额类别对应的                              可分配收益将有所不同。本基金同一                              类别的每一基金份额享有同等分配                              权；                                ……            四、收益分配方案            四、收益分配方案            基金收益分配方案中应载明截止      基金收益分配方案中应载明截至          收益分配基准日的可供分配利润、基    收益分配基准日的可供分配利润、基          金收益分配对象、分配时间、分配数    金收益分配对象、分配时间、分配数          额及比例、分配方式等内容。       额、分配方式等内容。            ……                  ……            六、基金收益分配中发生的费用      六、基金收益分配中发生的费用            基金收益分配时所发生的银行转      基金收益分配时所发生的银行转          账或其他手续费用由投资者自行承     账或其他手续费用由投资者自行承          担。当投资者的现金红利小于一定金    担。当投资者的现金红利小于一定金          额，不足以支付银行转账或其他手续    额，不足以支付银行转账或其他手续          费用时，基金登记机构可将基金份额    费用时，基金登记机构可将基金份额          持有人的现金红利自动转为基金份     持有人的现金红利自动转为对应类别          额。红利再投资的计算方法，依照《业   的基金份额。红利再投资的计算方法，          务规则》执行。             依照《业务规则》执行。            ……                  ……            五、公开披露的基金信息         五、公开披露的基金信息            ……                  ……            （四）基金净值信息           （四）基金净值信息            《基金合同》生效后的每个封闭      《基金合同》生效后的每个封闭          期内，在开始办理基金份额申购或者    期内，在开始办理基金份额申购或者          赎回前，基金管理人应当至少每周在    赎回前，基金管理人应当至少每周在          规定网站披露一次基金份额净值和基    规定网站披露一次各类基金份额净值          金份额累计净值。            和各类基金份额累计净值。            在基金开放期内，基金管理人应      在基金开放期内，基金管理人应 第十八部分          当在不晚于每个开放日的次日，通过    当在不晚于每个开放日的次日，通过 基金的信息披          其规定网站、基金销售机构网站或者    其规定网站、基金销售机构网站或者   露          营业网点披露开放日的基金份额净值    营业网点披露开放日的各类基金份额          和基金份额累计净值。          净值和各类基金份额累计净值。            基金管理人应当不晚于半年度和      基金管理人应当不晚于半年度和          年度最后一日的次日，在规定网站披    年度最后一日的次日，在规定网站披          露半年度和年度最后一日的基金份额    露半年度和年度最后一日的各类基金          净值和基金份额累计净值。        份额净值和各类基金份额累计净值。            ……                  ……            （七）临时报告             （七）临时报告            ……                  ……          赎回费等费用计提标准、计提方式和     费、申购费、赎回费等费用计提标准、          费率发生变更；              计提方式和费率发生变更；          金份额净值百分之零点五；         误达该类基金份额净值百分之零点                               五；            一、《基金合同》的变更          一、《基金合同》的变更          定或本合同约定应经基金份额持有人     定或基金合同约定应经基金份额持有          大会决议通过的事项的，应召开基金     人大会决议通过的事项的，应召开基          份额持有人大会决议通过。对于法律     金份额持有人大会决议通过。对于法          法规规定和基金合同约定可不经基金     律法规规定和基金合同约定可不经基          份额持有人大会决议通过的事项，由     金份额持有人大会决议通过的事项，          基金管理人和基金托管人同意后变更     由基金管理人和基金托管人同意后变          并公告，并报中国证监会备案。       更并公告。            ……                   ……            三、基金财产的清算            三、基金财产的清算 第十九部分      ……                   …… 基金合同的变     4、基金财产清算程序：          4、基金财产清算程序： 更、终止与基     ……                   …… 金财产的清算     （6）将清算报告报中国证监会备      （6）将清算报告报中国证监会备          案确认并公告；              案并公告；            ……                   ……            六、基金财产清算的公告          六、基金财产清算的公告            清算过程中的有关重大事项须及       清算过程中的有关重大事项须及          时公告；基金财产清算报告经符合《证    时公告；基金财产清算报告经符合《证          券法》规定的会计师事务所审计并由     券法》规定的会计师事务所审计并由          律师事务所出具法律意见书后报中国     律师事务所出具法律意见书后报中国          证监会备案并公告。基金财产清算公     证监会备案并公告。基金财产清算公          告于基金财产清算报告报中国证监会     告于基金财产清算报告报中国证监会          备案确认后 5 个工作日内由基金财产   备案后 5 个工作日内由基金财产清算          清算小组进行公告。            小组进行公告。            ……                   …… 第二十二部分 基金合同的效          效之日起至基金财产清算结果报中国     效之日起至基金财产清算结果报中国   力          证监会备案确认并公告之日止。       证监会备案并公告之日止。 第二十四部分 基金合同内容               根据上述内容同步修订   摘要